Le compartiment Leleux Invest Patrimonial World FOF

Leleux Invest Patrimonial World FOF est un compartiment de la SICAV Leleux Invest, une SICAV de Droit Belge de type UCITS, constituée sous la forme d’une société anonyme en date du 3 septembre 2010. Son siège social est situé au numéro 17 de la Rue du Bois Sauvage à 1000 Bruxelles.

La SICAV a désigné une société de gestion d’organismes de placement collectif Leleux Fund Management & Partners SA

Le document des informations clés pour l'investisseur (KIID) et le Prospectus doivent être lus avant toute décision d'investir.

Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : Leleux Invest Patrimonial World FOF R

Leleux Invest Patrimonial World FOF R (Part de ditsribution)


Leleux Invest Patrimonial World FOF R (Part de capitalisation)

Objectifs et politique d'investissement

Comme mentionné dans le document d’informations clés, le compartiment a pour objectif de procurer aux investisseurs un rendement à long terme en procédant à des placements diversifiés, essentiellement indirects, en particulier via des investissements en autres Organismes de Placements Collectifs (OPC).


L’optimisation de l’objectif est recherchée via une répartition des investissements dans différentes classes d’actifs (actions, obligations, obligations convertibles, instruments monétaires, immobilier coté, etc.) ainsi que dans la sélection des gestionnaires. Le compartiment pourra investir dans des stratégies alternatives via des OPC de type UCITS.

Afin de maintenir un profil de risque moyen, l’investissement est largement diversifié et sans limitation géographique ou sectorielle ni contrainte monétaire. Les investissements du compartiment peuvent comprendre une part importante de placements dans les marchés d’actions et dans des placements libellés dans une devise autre que la devise de référence, sans limitation aucune. En outre, aucune politique particulière de couverture des risques de change ne sera mise en place. Le compartiment peut faire usage de produits dérivés en vue de la réalisation des objectifs d’investissements et à titre de couverture.

Pour la classe d’actions R Capitalisation, l’ensemble des revenus perçus sont réinvestis. Pour la classe d’actions R Distribution, le compartiment distribuera intégralement les revenus nets sous forme de dividendes annuels aux actionnaires. L’investisseur doit être conscient que la distribution des dividendes dépend des résultats nets du fonds. Aucune garantie de dividendes ne peut être octroyée au compartiment ou à ses participants.

Aucune garantie formelle quant au résultat d’investissement ou au remboursement du capital initial ne peut être octroyée au compartiment ou à ses participants.

Caractéristiques principales

Classe d’actifs OPC investi en toutes classes d'actifs
Zone géographique Monde
Devise EUR
Calcul de la VNI Journalière

Risques


Profil de risque - SRRI *



*L'appréciation du profil de risque du compartiment est basée sur les recommandations de l’European Securities and Markets Authority qui peut être consultée sur le site internet : www.esma.europa.eu

Cet indicateur, élaboré et recommandé par l’European Securities and Markets Authority, représente la volatilité historique annuelle du fonds sur une période significative. Il a pour but d’aider l’investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur son investissement.

Le fonds est classé dans la catégorie 5 en raison de ses investissements permanents dans des fonds d’actions internationales.

Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu’il pourrait donc recevoir moins que sa mise de départ. Une description détaillée des risques est reprise dans le Prospectus.

Type de risque Définition concise du risque
Néant
Faible
Moyen
Elevé
Risque de marchéRisque de déclin du marché entraînant une dévalorisation des actifs en portefeuille
n
Risque de créditRisque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie
n
Risque de dénouementRisque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné
n
Risque de liquiditéRisque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable
n
Risque de changeRisque qu'une variation de taux de change réduise la valeur des actifs en portefeuille exprimés dans la devise de référence
n
Risque de conservationRisque de perte des actifs détenus par un (sous) dépositaire
n
Risque de concentrationRisque lié à une concentration importante des investissements sur un secteur, une région ou un thème spécifique
n
Risque de performanceRisque que la performance s'écarte sensiblement de celle du marché
n
Risque de capital (1)Risque pesant sur le capital
n
Risque de flexibilitéRisque lié à des restrictions limitant la possibilité de passer à d'autres fournisseurs
n
Risque d'inflationRisque que l'inflation érode la valeur réelle des actifs en portefeuille
n
Risque lié à des facteurs extérieursIncertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement tels que le régime fiscal
n

(1) Le capital investi peut ne pas être totalement récupéré.

Principales données techniques

Leleux Invest Patrimonial World FOF R DIS

DomicileCompartiment de la SICAV de Droit Belge Leleux Invest UCITS
Code ISIN BE62 6980 7184
ClasseR
Type de parts Distribution
Souscription minimum1 action
Rémunération de la gestion0,40 % par an
Rémunération de distribution 0,60 % par an
Commission de commercialisation à l'entrée 3,00 % max négociable
Commission de commercialisation à la sortie néant
Frais courant (2)2,03 % (estimation)
Précompte mobilier sur le dividende30 %
TOBNéant
Taxation sur les plus-valuesNéant
Date de lancement de la classe16 Mai 2014
Durée du compartimentillimitée
Service financier Leleux Associated Brokers
Distributeur en Belgique Leleux Associated Brokers
GestionnaireLeleux Fund Management & Partners

Leleux Invest Patrimonial World FOF R CAP


DomicileCompartiment de la SICAV de Droit Belge Leleux Invest UCITS
Code ISIN BE62 8602 9416
ClasseR
Type de parts Capitalisation
Souscription minimum1 action
Rémunération de la gestion0,40 % par an
Rémunération de distribution 0,60 % par an
Commission de commercialisation à l'entrée 3,00 % max négociable
Commission de commercialisation à la sortie néant
Frais courant (2)2,03 % (estimation)
TOB à la sortie1.32 % (max 4.000 €)
Précompte mobilier 19bis sur la plus-value (3)30 %
Date de création du compartiment31 octobre 2016
Durée du compartimentillimitée
Service financier Leleux Associated Brokers
Distributeur en Belgique Leleux Associated Brokers
GestionnaireLeleux Fund Management & Partners


Tout renseignement contractuel relatif au compartiment et les risques inhérents à ce type d’investissement figurent dans le Prospectus d’émission, le document des informations clés pour l’investisseur (KIID) et les derniers rapports périodiques, sont disponibles, en français et néerlandais, gratuitement aussi auprès de Leleux Associated Brokers qui assure le service financier en Belgique.

Les VNI sont publiées dans les journaux L'Echo et De Tijd, sur le site de la BeAMA (Belgian Asset Managers Association).

Toute plainte peut être adressée à la direction effective de la SICAV à l’adresse suivante : info@leleuxinvest.be.
Si la direction effective de la SICAV a traité votre réclamation, mais que vous n’êtes pas d’accord avec la solution proposée, vous pouvez faire appel à l'Ombudsfin : Ombudsman@OmbFin.be

(2) Frais prélevés par le compartiment sur une année entière.
(3) Le compartiment est susceptible d’investir plus de 10% de ses actifs dans des créances. Par conséquent, lors de la vente de ses parts de capitalisation, l’actionnaire est susceptible de devoir supporter le précompte mobilier libératoire. la base imposable sera constituée de la différence entre le cours d'achat et le cours de vente, pondérée par le pourcentage d'obligations détenues par le fonds au moment de la vente (baptisé Asset Test).